Análisis técnico de Futuros y CFDs

Tabla Mercado Continuo

2011-02-27T22:34:00.003+01:00

Ya para acabar os dejo una tabla donde aparece el máximo de las últimas 1000 sesiones, el último cierre y el porcentaje de variación entre dicho máximo y el último cierre.

La Seda

2011-02-27T20:51:00.004+01:00

En el último comentario se decía: Posible banderín en formación con objetivos demasiado ambiciosos. No tendría que perder la media exponencial de 200 sesiones que está en 0.093€ y que funcionó muy bién de resistencia hasta que la perforó al alza.

Mañana es posible que rompa por arriba el paño del banderín. La media de 200 sesiones ha funcionado bién como soporte, por lo que es el nivel clave que no debe perder. Por arriba tenemos como objetivo el objetivo del banderín en 0.16€. Ese nivel es el máximo que hizo después de regresar al parquet a mediados del 2010. Entre 0.16€ y 0.18€ hay un hueco sin cubrir.

Gamesa

2011-02-27T18:12:00.003+01:00

En el último comentario decía: Otra que tiene mucho potencial de subida, aunque para demostrarlo (a buen ritmo) tendrá que superar el canal lateral-alcista en el que se mueve en el medio plazo. Primera resistencia fuerte los 6€ y la siguiente en la parte alta de dicho canal que está cerca de la media exponencial de 200 sesiones. Soporte de corto plazo en los 5.50€.

El viernes dejó una gran vela verde con un volumen bastante alto. Esta semana probablemente intente romper por arriba el canal lateral-alcista que comentaba la semana pasada. Se pueden tomar posiciones cercanas a 6€ con stop ajustado. Prueba de fuego cierres por encima de 6.5 €. En caso de hacerlo podría tirar fuerte.

Jazztel

2011-02-27T18:07:00.003+01:00

En Jazztel vemos una directriz alcista confirmada con cuatro toques, por lo que mientras no se pierda la tendencia de medio plazo es claramente alcista. También se observa una taza con asa con objetivos en 5.2€ aprox. Una corrección hacia los 3.22 € sería una buena ocasión de compra. Cosa que por ahora no parece plausible.

NH Hoteles

2011-02-27T17:35:00.003+01:00

En el último comentario decía HCH-1 con objetivos en 5.42€. Soporte de corto plazo en 4.39€ y primera resistencia en 5.26€.

En la consolidación parece estar dibujando una bandera con objetivo final en los 6.5 € aprox.

Cementos Portland

2011-02-27T11:33:00.003+01:00

Otra que está realizando un banderín de consolidación que tendría que confirmar esta semana rompiendo la parte alta del paño que el lunes estará en 16.20€ aprox. El objetivo para el corto plazo en 19.90 €. En esos niveles sería natural hacer otra consolidación. Ésta de momento me sigue gustando para el medio-largo plazo, por lo que aunque llegue a esos niveles seguiré en ella en busca de objetivos más ambiciosos.

Antena 3 TV

2011-02-27T10:59:00.003+01:00

Otro valor que podría intentarlo en el corto plazo (y que tiene stop de pérdidas cercano) es Antena 3. Desde 2008 puede estar dibujando una taza con asa con objetivos en 14.30€ (confirmación con cierres por encima de 8.51 €). En el corto plazo se mueve en un canal alcista y en estos momentos se encuentra cerca de la base de éste. Para los corto placistas el stop de pérdidas estaría situado en ese nivel (el lunes en 6.76€) más algo de filtro., aunque no tengo claro que no se vaya a perder y después suba con fuerza. El motivo es que la línea azul descendente hace pensar en un HCH-1 y en estos momentos podría estar dibujando el segundo hombro. El objetivo en caso de acabarse de dibujar estaría en los 11.90 € aprox.

Quabit

2011-02-27T10:37:00.004+01:00

En el último comentario de Quabit decía: Quabit da miedo después de la subida vertical que ha hecho. Pero es una de las pocas inmobiliarias en las que el acumulación/distribución acompaña. Parece estar dibujando un banderín con primer objetivo en 0.347 y objetivo final en 0.436€ (el volumen de momento confirma). Confirmación con cierres por encima de los máximos en 0.275€ con volumen.

De momento todo sigue igual. El banderín se está desarollando sin mayor novedad. El volumen y el acumulación/distribución confirman el movimiento. Tal y como se ve en el gráfico, veo dos posibilidades: la única cosa que cambia es la parte baja del paño del banderín. En el primer caso, no se debieran perder los 0.23€ y tendría que romper la parte alta del paño antes del martes de la semana entrante. En el segundo la parte baja está más abajo, el lunes está en 0.188€ y eso alargaría unos días la consolidación del último tramo al alza. Si se produjera la ruptura del paño a principios de semana los objetivos son 0.356 y 0.448€.

Dermoestética

2011-02-26T22:11:00.003+01:00

Dermoestética ha roto el canal bajista desde principios del 2010. El acum/dist acompaña. Primera resistencia fuerte a la altura de la media exponencial de 200 sesiones en 1.93€. Soporte de corto plazo en 1.49€.

Esto era lo que decía la semana pasada. Ahora mirándolo un poco mejor veo que el soporte está en 1.47€. Con la corrección de esta semana deja una posible taza con asa en formación con objetivos en 2.25€. Únicamente quedará confirmada con la superación de los 1.74€ con volumen.

Ageas

2011-02-26T22:03:00.002+01:00

De este valor también hable el pasado fin de semana. Esto es lo que comentaba:

Doble mínimo con objetivo en 2.95€. En el medio plazo lateral 1.60-3.42€. Si supera este último nivel puede volar (viene de 30€). Desde que perdió los 26€ no lograba estar tanto tiempo por encima de la media exponencial de 200 sesiones que hacía de fuerte resistencia. Ahora está en sobrecompra.

Pués bién, ha corregido la sobrecompra que tenía. Se ha pasado un poco de frenada pero el soporte que no debe de perforar a cierre es la media exponencial de 200 sesiones que ahora mismo está en 2.16 €. La corrección de esta semana ha llegado al primer fibo. Yo le entré esta semana, si no me hechan para largo.

Eurostoxx

2011-02-26T21:51:00.002+01:00

En el futuro del Eurostoxx se está en una resistencia fuerte. Si logra pasar los 3050 con algo de filtro, dejara una taza con asa con objetivo en los cercanos a los máximos de 2007 de antes de la crisis.

Ibex

2011-02-26T21:42:00.004+01:00

Poco ha cambiado respecto al último comentario En el ibex se ven dos HCH, uno pequeño con objetivos en 13600 (clavicular en 10700) y otro más grande con objetivos en 17600 (clavicular en 10850). De momento ha salvado el HCH-1 in extremis, ya que aunque ha perdido la clavicular ha sido por muy poco. Resistencia fuerte en la línea naranja que el lunes estará en 11172 (aún lejos).

Nasdaq

2011-02-26T21:19:00.004+01:00

Mirar el HCH-1 con objetivo por encima de los 3000 puntos en el Nasdaq. En estos momentos esta por encima de los máximos de 2007 antes de que estallara la crisis. España is different but antes o después los índices (el Ibex seguro) llegan a recuperar todo lo perdido en estos 3 años. Cosas como estas son las que me hacen ser optimista para los próximos 4 o 5 años.

Mercado Continuo

2011-02-26T20:10:00.005+01:00

Ahora os dejo una tabla con la revalorización anual que tendrían los diferentes valores del mercado continuo si subieran a como lo hacen sus medias de 18, 40, 120 y 200 sesiones, respectivamente. En la última columna teneis el indicador RSI (<30>70 sobrecompra). Están ordenadas por la media exponencial de 200 sesiones.

Como curiosidad decir que 73 de los 125 valores tienen la media exponencial de 200 sesiones creciendo. ¿De verdad no hemos hecho suelo? Yo creo que se han visto los mínimos en varios años. Aunque adivino no soy...

Ibex Small

2011-02-26T18:42:00.004+01:00

El Ibex small caps está en un nivel duro de roer. En caso de cerrar por encima de los 6900 y respetarlos es posible que se dirija a los 8374 puntos, nivel que seguro que no pasa a la primera. En cualquier caso, ese es el nivel a superar para pensar en un cambio de tendencia de largo plazo.

Ibex Medium

2011-02-26T18:00:00.007+01:00

A la derecha se ven los valores que forman el Ibex Medium. Iremos analizando algunos de estos valores a lo largo de los próximos días. El motivo es que los valores de media (y pequeña) capitalización son los que han sido más han bajado y menos han recuperado.

El índice en cuestión ha dejado una figura de vuelta muy clara. En el gráfico se puede ver un HCH-1 con objetivos en los 12730 puntos. La primera resistencia fuerte la tenemos en 11500 puntos, nivel que probablemente no pase a la primera. El soporte de corto plazo en 10500, y algo más abajo la clavicular del HCH-1, nivel que no debe de perder si queremos creernos una vuelta.

SP

2011-02-26T17:54:00.004+01:00

El futuro del SP sigue su senda alcista sin mayor novedad. En el largo plazo sigue un claro canal alcista, al igual que en el corto plazo. La parte baja del canal alcista acelerado ha sido testeada 4 veces por lo que mientras no se pierda tenemos que pensar que se dirige a la parte alta del canal de largo plazo. El nivel a vigilar durante esta semana son los 1300 puntos, nivel por donde pasa la parte baja del canal acelerado.

VIX

2011-02-26T17:43:00.005+01:00

Esta semana hemos tenido una subida de la volatilidad aunque de momento nada que deba de preocupar. Tendremos que vigilar el VIX de cerca y en caso de superar los 24-25 tendríamos que pensar en una corrección para el corto plazo.

Algunos comentarios

2011-02-19T18:30:00.027+01:00

En el ibex se ven dos HCH, uno pequeño con objetivos en 13600 (clavicular en 10700) y otro más grande con objetivos en 17600 (clavicular en 10850).

El Ibex small ha llegado a resistencia, si pasa podría tirar rápido hasta los 8374 puntos, nivel que tendría que ser duro de roer. Si se ha visto ya el suelo, tendría que dibujar un doble mínimo con objetivos en 11300, cosa que se confirmaría de superar (y respetar) los 8400 puntos. Suporte importante en 6350 puntos.

Acciona podría estar haciendo un HCH-1. Superación de los 70€ con algo de filtro. Primer objetivo en 83€. La resistencia realmente dura está en 93€ (desde finales del 2008 está lateral entre 49 y 93€).

Quabit da miedo después de la subida vertical que ha hecho. Pero es una de las pocas inmobiliarias en las que el acumulación/distribuación acompaña. Parece estar dibujando un banderín con primer objetivo en 0.347 y objetivo final en 0.436€ (el volumen de momento confirma). Confirmación con cierres por encima de los máximos en 0.275€ con volumen.

Almirall parece dejar un doble mínimo con objetivos en 11.25€. Resistencia muy fuerte en 9.73€, aunque está en sobrecompra. Primer soporte que no se si aguantará (dada la sobrecompra) en 8.68€.

Cementos Portland deja un mínimo con objetivos en 20.23€, coincidiendo con resistencia fuerte. El volumen acompaña y el ac/dist también, aunque está en sobrecompra (aunque también a la izquierda del gráfico vemos como se las gasta cuando quiere). Primer soporte en 15.70€.

Criteria en subida libre. Desde el día en que debutó en bolsaa finales del 2007, que hizó máximos en 4.43€, no había vuelto a superar esos niveles. No se como la veis, pero a mi me ha llamado la atención (no se si hay mas valores en subida libre).

Ercros. Otra que parece intentar dibujar un doble mínimo o un HCH-1. En el muy corto plazo parece estar dibujando un banderín. Todas las figuras dan objetivos entre 1.2 y 1.27€. Recordemos que venimos de 10.3€ y desde entonces sólo ha superado la media exponencial de 200 sesiones en dos ocasiones varios días consecutivos: a finales de 2010 (creo que hubo una ampliación) y recientemente. Si empiezan a tirar los chicharros es un valor a tener en cuenta para el medio/largo plazo.

Ezentis. Otro chicharro por excelencia. Podría estar dibujando un HCH-1 o un doble mínimo. Ambas figuras con objetivos en 0.85-0.88€. Resistencia FUERTE en 0.65€. Si supera ese nivel con volumen seguro que se estira al objetivo muy rápido.

FCC. Doble mínimo en el corto plazo con objetivo casi conseguido. Soporte importante en 20.72€. En esos niveles podría ser intersante para el medio/largo plazo, ya que como se ve en el gráfico podría estar dibujando un doble mínimo con objetivos sobre los 44€.

Ferrovial. Acum/distribución en máximos históricos. Deja un doble mínimo (mientras respete el 8.30€ más algo de filtro, nivel donde tiene el soporte de corto plazo). Objetivo en 12.60€, aunque por debajo están los máximos históricos 11.458€.

Gamesa. Otra que tiene mucho potencial de subida, aunque para demostrarlo (a buen ritmo) tendrá que superar el canal lateral-alcista en el que se mueve en el medio plazo. Primera resistencia fuerte los 6€ y la siguiente en la parte alta de dicho canal que está cerca de la media exponencial de 200 sesiones. Soporte de corto plazo en los 5.50€.

Gas natural. En el último tramo de corto plazo ha dibujado una bandera de consolidación. El objetivo de dicha bandera está en 14.61€, aunque en 14.61€ tiene una resistencia fuerte. El primer nivel importante está en los 13€ si los rompe con volumen (cosa que hasta ahora no ha tenido, aunque el ac/dist no tiene mala pinta) podría intentarlo. En el medio plazo vemos un posible doble mínimo en formación (mientras no rompa los 13 con volumen y los respete seguirá en formación) con objetivos en 15.90€ aprox. Creo que está algo en sobrecompra para intentarlo en el corto plazo, por lo que si corrigiera algo se podría entrar con stop en los 11.41€ más algo de filtro.

NHH. HCH-1 con objetivos en 5.42€. Soporte de corto plazo en 4.39€ y primera resistencia en 5.26€.

Prisa. Otra con potencial y soporte relativamente cercano (1.865€). Por técnico no se como describir la figura que esta dibujando, si un HCH-1, si un triple mínimo??? Primera resistencia en la zona 2.34-2.52€. El objetivo mínimo lo tendríamos en 2.725€ (siempre que logre superar los 2.52€).

Santander intenta romper la bajista de medio plazo. Desde marzo del 2009 no han dejado de acumular. HCH-1 en el corto plazo con objetivo en 11.68€. Doble mínimo en formación que quedaría confirmado en caso de romper los 10.16€ con volumen con objetivo en 13.36€.

Seda. Posible banderín en formación con objetivos demasiado ambiciosos. No tendría que perder la media exponencial de 200 sesiones que está en 0.093€ y que funcionó muy bién de resistencia hasta que la perforó al alza.

SPS. Volumen y ac/dist confirman la última subida (no como en EZE que no convencen). Primer soporte en 0.59€ y siguiente en 0.56€.

Sol Meliá. Un HCH-1 (un poco extraño) con objetivos en 9.39€. Soporte en 7.20-7.40€. No tendría que perder esa zona.

Solaria. Rompe lateral bajista con hueco (ya cerrado) y volumen. Soporte claro en 1.58€ y primera resistencia fuerte en 1.915€. Poco riesgo y el beneficio puede ser importante.

Tubacex. HCH-1 y mogollón de dobles mínimos. Intentando los 2.90€. No debe perder la base del canal alcista en el que se mueve a corto plazo. Sobre los 2.70-2.80€ interesante.

Ageas (ex Fortis). Doble mínimo con objetivo en 2.95€. En el medio plazo lateral 1.60-3.42€.

Si supera este último nivel puede volar (viene de 30€). Desde que perdió los 26€ no lograba estar tanto
tiempo por encima de la media exponencial de 200 sesiones que hacía de fuerte resistencia. Ahora está en sobrecompra. Vigilar!!!

Volkswagen banderín, mientras ni pierda los 100€ tiene recorrido al alza.